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新浪财经 > 基金 > 招商招利宝货币B
招商招利宝货币B(003538)开放式-货币A
基金经理：许强
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七日年化收益率:1.24%
每万份收益:0.340
年化标准差:0.00012 净值更新日期:2026/6/24
最新规模:112.86亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
基金简称:招商招宝B
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招商中证
2.6870
4.46%
招商中证
2.6655
4.46%
招商深证
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4.38%
招商深证
4.3606
4.38%
招商制造
5.3430
4.15%
招商制造
4.9990
4.15%
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基金业绩表现及排名
日期
2026-6-24 2026-6-23 2026-6-22 2026-6-21 2026-6-18 2026-6-17
七日年化收益率(%)
1.241%
1.239%
1.236%
1.235%
1.237%
1.236%
同类排名(货币A)
118/280 113/280 110/280 114/280 106/280 105/280
万份收益(元)
0.3395 0.3405 0.3381 1.0103 0.3365 0.3365
近一年收益率(%)
1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38%
四分位排名帮助
投资组合
资产配置
基金仓位季节变化
资产配置(%)
2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31
债券市值/基金净值
29.64 51.33 54.83
申购赎回份额
最新总份额：39.6576亿份
2022-03-31
券种分布
数据日期：2026-03-31
债券种类
市值(万元)
占资产净值比例(%)
358,540.34
16.98
政策性金融债
109,394.15
5.18
普通金融债
68,376.82
3.24
五大债券
数据日期：2026-03-31
债券简称
债券代码
市值(万元)
占资产净值比例(%)
25建设银行CD431
112505431
99,659.40
4.72
26渤海银行CD076
112621076
99,296.50
4.70
25农发21
250421
76,902.70
3.64
25交通银行CD280
112506280
49,827.50
2.36
25建设银行CD435
112505435
49,825.30
2.36
基金评级
晨星评级帮助
海通证券评级帮助
银河证券评级帮助
招商证券评级帮助
济安金信评级帮助
评级分类
最新评级
回报率(%)
三年风险评价
夏普比率
货币市场基金
一月
半年
一年
二年
今年以来
波动幅度
评价
晨星风险系数
评价
最近两年
评价
0.37 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00 --
评级截止日期：2017-10-20
评级分类
风险等级
最新星级
评级动态
近一年
近两年
近三年
- -
收益率
同类排名
收益率
同类排名
收益率
同类排名
- - - - - -
评级截止日期：
评级分类
三年评级
五年评级
近一周
近一月
近一年
近三年
-
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
0.00% -/- 0.00% -/- 0.00% -/- 0.00% -/-
评级截止日期：
评级分类
评级
时间加权Jensen
标准差
Beta
夏普
特雷诺
詹森
- 本期
上期
本期
上期
- - - - -
- -
评级截止日期：
评级分类
综合评级
盈利能力
业绩稳定性
抗风险力
择时能力
基准跟踪能力
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评级截止日期：2026-03-31
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